第四百零五章 资金链出问题了(四更)
时代科技,张思源办公室里。看完自己办公桌上一堆文件的张思源,不禁想起昨天在飞机上跟马腾化的第一次见面,嘴角渐渐露出笑意。
想到昨天跟马腾化说的那段话以后马腾化的表现,张思源就想笑。马腾化估计想死了也想不到,跟他在飞机上聊了半途的年轻人,就是他做梦都想超越的时代科技的董事长。张思源还真的挺期待,等马腾化再次见到自己时候的表情。
“笃笃笃”,正当张思源在想着事情的时候,办公室外传来敲门声。回过神的张思源朝门外喊了声:“请进。”
办公室的门从外面打开了,郭红燕手上拿着一个文件夹走了进来。穿着一身职业装的郭红燕,走进来后直接将手上的文件夹递给了张思源:“张总,这是这段时间的财务报表。”
没有发觉郭红燕有什么不对的张思源将财务报表接过来,放到一边,有些奇怪的朝郭红燕问道:“郭姐,财务报表不是月底才统计的吗?今天才二十号,怎么就统计出来了。”
“张总你先看看,看完咱们再聊这个问题。”郭红燕有些不高兴的说道。
张思源闻言将本已放到一边的文件夹拿到面前,然后将文件夹打开开始这段时间的财务报表。报表里面倒是很详细,张思源从头翻到尾也没发现有什么问题。
一直关注着张思源的郭红燕,见张思源看完报表后一点表情都没有,还以为张思源看出来问题了。没想到张思源接下来一句话,就把她给打败了。
“郭姐,这报表挺详细的啊。我没感觉跟平时有什么区别啊,出什么问题了?”看完报表的张思源说出这样一句话。
本以为张思源看出来问题的郭红燕,瞬间有些气结,没好气的朝张思源说道:“你再好好看看,看看最后的统计。”
张思源依言将文件夹再次拿到面前,将文件夹翻到最后一页,然后便看到最后统计的数据。只见最后统计上显示着公司流动资金仅剩一千万,张思源这才知道为什么郭红燕会来找自己了。
郭红燕见张思源听自己的话乖乖看了最后一页,有些没好气的说道:“公司就剩一千万流动资金,这一千万还是这段时间我省着才省出来的。要是没有资金注入,公司的接下来的计划就无法展开了。”
这也是郭红燕来找张思源的原因,按照财务部的预算,去年结余的流动资金,在给股东分红后还有一个多亿。本来是完全可以支持公司各个计划的正常展开的,没想到张思源去了香江一趟,直接就将去年结余的流动资金一下子用的差不多。
现在仅剩的一千万,根本没法支撑公司的正常运转,这几天各个部门来申请资金,都被她一扣再扣,搞的现在很多人都对她有意见了。这也是她知道张思源回来后急着找张思源的原因,公司除了人事部门,其他部门现在每天消耗的资金多的要死。这一千多万,真的按照各个部门的申请预算批下去的话,最多也只能撑两个月。
这还是有QQ传奇以及其他几个盈利产品进项的情况下,要是QQ传奇突然出个什么问题,那么公司的资金链瞬间有可能出现断裂。到时候会对整个公司的发展造成影响,更别提那些已经正在进行的计划。
“怎么会突然出现这种情况?”张思源有些奇怪,按理由时代科技不应该会缺资金的呀。
除了时代科技一开始的时候,因为QQ传奇还没有发布的原因,公司没有盈利,才有一段时间资金吃紧,其他时候可没有出现资金紧张的时候。
郭红燕看着张思源一脸莫名其妙的张思源,心里更加生气:“你去了一趟香江,让我转了两千五百万美元出去。美元,那是美元,不是人民币。我们流动资金不到两个亿,一下子就转出去接近一点七个亿,哪里还能有钱?最关键的是,那个钱你是转出去了到底是干嘛的你还没有告诉我,我现在做报表还不知道怎么做!”
郭红燕越说越气,以前公司是张思源一个人的,那他自己随便用公司的资金,反正也不会有人会来找他麻烦。现在公司不是他一个人,有多家股东。哪怕张思源拥有公司绝对控股权,那也要有明确的明细,不然别的股东找麻烦的话,那就真的是个麻烦。
对郭红燕来说,找她麻烦无所谓,可关键是这可能给张思源带来麻烦。张思源可以说对她有知遇之恩,而且跟她关系也很好。她可不想张思源莫名其妙惹上什么麻烦,那样就不好了。
张思源见郭红燕这么激动,连忙说道:“郭姐,你别急,别急。咱们慢慢说,不就是资金问题嘛,没事的,很快就有了。”
张思源还以为郭红燕是因为没有流动资金,在为资金的事情发愁。根本就没往可能有人找麻烦这件事上想,张思源也不会去想有谁会在时代科技找他麻烦。
“思源,我知道你是个有本事的人。公司股东基本上都是咱们自己人,但是你要知道,公司还有一部分股份在外人手上。你这么随意动用公司资金,被他们抓住把柄的话,哪怕你将资金还回来,也会是有麻烦的。虽然不是多大的事,但是也很烦的。”郭红燕见张思源根本意识不到问题,连忙给张思源解释起里面的问题。
张思源这才知道郭红燕为什么会这个样子的原因,也明白了郭红燕的苦心。看着对自己一脸关心的郭红燕,张思源心里满是感动。
重生前郭红燕就跟亲姐姐一样关心自己,也帮了自己很多忙。重生后,哪怕是并没有多深的交情,郭红燕还是依然跟重生前一样关心着自己,这让张思源心里对郭红燕充满了感激之情。
将手上的报表放到一边,张思源笑着朝郭红燕说道:“郭姐,你放心吧。我心里有数,那笔资金用来收购腾讯的股份去了,你直接备注上去就好。另外,这一千万只要能够撑到三月中旬就没问题了,到时候会有一笔资金注入公司。还有,帮我把公司所有股东的信息准备好。”
“你要公司股东信息干什么?”郭红燕有些好奇的问道。
对于张思源刚刚所说的资金去向以及三月中旬有资金注入,郭红燕没有任何疑问,张思源不至于拿这点来欺骗自己。只是公司股东按理由说张思源自己应该一清二楚,不至于来问自己要啊。
张思源给郭红燕解释道:“有些用处。”
刚刚郭红燕所说外人拥有股份会对张思源一些行事造成影响,张思源也不是不知道。之前答应这些人将股份给他们是没有办法,现在张思源准备将外人手上的股份一个个收回来了。只是现在公司股东一个个都不是一般人,自然需要想办法才能将他们手上的股份收回。
就算是郭红燕今天不来,张思源也已经准备这么做了。毕竟时代科技即将起飞,张思源可不想让他们搭上时代科技这辆快车。特别是浩方集团,张思源是一定要想办法将浩方集团踢下车的,不然陈子烨还觉得他好欺负。
郭红燕见张思源不愿意说具体的也没有再问,反正张思源既然要那些资料,自然是有他的想法。她只要按照张思源的吩咐,将那些股东资料准备好就行,其余什么都不需要管。
“既然你心里有数,那我就先回去了。”要说的都说完了,郭红燕也准备继续回财务部去应付那些来申请资金的部门高管了。不然以手下那些人,是没办法克扣他们的申请预算的。
张思源想了想还是说道:“你找高长江跟张俊奎商量一下,除了一些必须开展的活动以及进程,其他的先放放。在能保证所有人工资的情况下,再去考虑有些项目以及活动再去考虑做不做。反正就二十几天,一千万肯定够用的。”
“好的。”郭红燕点了点头,然后就离开了张思源的办公室。
等郭红燕离开办公室后,张思源走到窗户旁,看着窗户外面。三月份快到了,离时代科技合并搜狐的日期也越来越近。收购腾讯股份的事情也在顺利进行中,在美股的投入也快到了收网的时候。时代科技海外项目计划也正在准备中,接下来的三月份将会是非常忙碌的一个月。
想到这里,张思源从桌子上拿起大切诺基的钥匙,驱车往交大赶去。趁着这两天还不是太忙,再陪陪周紫萱吧。不然等三月份开始忙起来,到时候十有八九又不一定有时间陪周紫萱。哪怕周紫萱不会怪他,张思源自己也觉得过意不去。
很快,张思源就到了交大。将车子停好后,张思源给周紫萱发了一条信息:“我现在在学校门口,你下课了吗?”
“我马上下课,你到我宿舍楼下等我吧。”没过两分钟,周紫萱的消息就回了过来。
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想到昨天跟马腾化说的那段话以后马腾化的表现,张思源就想笑。马腾化估计想死了也想不到,跟他在飞机上聊了半途的年轻人,就是他做梦都想超越的时代科技的董事长。张思源还真的挺期待,等马腾化再次见到自己时候的表情。
“笃笃笃”,正当张思源在想着事情的时候,办公室外传来敲门声。回过神的张思源朝门外喊了声:“请进。”
办公室的门从外面打开了,郭红燕手上拿着一个文件夹走了进来。穿着一身职业装的郭红燕,走进来后直接将手上的文件夹递给了张思源:“张总,这是这段时间的财务报表。”
没有发觉郭红燕有什么不对的张思源将财务报表接过来,放到一边,有些奇怪的朝郭红燕问道:“郭姐,财务报表不是月底才统计的吗?今天才二十号,怎么就统计出来了。”
“张总你先看看,看完咱们再聊这个问题。”郭红燕有些不高兴的说道。
张思源闻言将本已放到一边的文件夹拿到面前,然后将文件夹打开开始这段时间的财务报表。报表里面倒是很详细,张思源从头翻到尾也没发现有什么问题。
一直关注着张思源的郭红燕,见张思源看完报表后一点表情都没有,还以为张思源看出来问题了。没想到张思源接下来一句话,就把她给打败了。
“郭姐,这报表挺详细的啊。我没感觉跟平时有什么区别啊,出什么问题了?”看完报表的张思源说出这样一句话。
本以为张思源看出来问题的郭红燕,瞬间有些气结,没好气的朝张思源说道:“你再好好看看,看看最后的统计。”
张思源依言将文件夹再次拿到面前,将文件夹翻到最后一页,然后便看到最后统计的数据。只见最后统计上显示着公司流动资金仅剩一千万,张思源这才知道为什么郭红燕会来找自己了。
郭红燕见张思源听自己的话乖乖看了最后一页,有些没好气的说道:“公司就剩一千万流动资金,这一千万还是这段时间我省着才省出来的。要是没有资金注入,公司的接下来的计划就无法展开了。”
这也是郭红燕来找张思源的原因,按照财务部的预算,去年结余的流动资金,在给股东分红后还有一个多亿。本来是完全可以支持公司各个计划的正常展开的,没想到张思源去了香江一趟,直接就将去年结余的流动资金一下子用的差不多。
现在仅剩的一千万,根本没法支撑公司的正常运转,这几天各个部门来申请资金,都被她一扣再扣,搞的现在很多人都对她有意见了。这也是她知道张思源回来后急着找张思源的原因,公司除了人事部门,其他部门现在每天消耗的资金多的要死。这一千多万,真的按照各个部门的申请预算批下去的话,最多也只能撑两个月。
这还是有QQ传奇以及其他几个盈利产品进项的情况下,要是QQ传奇突然出个什么问题,那么公司的资金链瞬间有可能出现断裂。到时候会对整个公司的发展造成影响,更别提那些已经正在进行的计划。
“怎么会突然出现这种情况?”张思源有些奇怪,按理由时代科技不应该会缺资金的呀。
除了时代科技一开始的时候,因为QQ传奇还没有发布的原因,公司没有盈利,才有一段时间资金吃紧,其他时候可没有出现资金紧张的时候。
郭红燕看着张思源一脸莫名其妙的张思源,心里更加生气:“你去了一趟香江,让我转了两千五百万美元出去。美元,那是美元,不是人民币。我们流动资金不到两个亿,一下子就转出去接近一点七个亿,哪里还能有钱?最关键的是,那个钱你是转出去了到底是干嘛的你还没有告诉我,我现在做报表还不知道怎么做!”
郭红燕越说越气,以前公司是张思源一个人的,那他自己随便用公司的资金,反正也不会有人会来找他麻烦。现在公司不是他一个人,有多家股东。哪怕张思源拥有公司绝对控股权,那也要有明确的明细,不然别的股东找麻烦的话,那就真的是个麻烦。
对郭红燕来说,找她麻烦无所谓,可关键是这可能给张思源带来麻烦。张思源可以说对她有知遇之恩,而且跟她关系也很好。她可不想张思源莫名其妙惹上什么麻烦,那样就不好了。
张思源见郭红燕这么激动,连忙说道:“郭姐,你别急,别急。咱们慢慢说,不就是资金问题嘛,没事的,很快就有了。”
张思源还以为郭红燕是因为没有流动资金,在为资金的事情发愁。根本就没往可能有人找麻烦这件事上想,张思源也不会去想有谁会在时代科技找他麻烦。
“思源,我知道你是个有本事的人。公司股东基本上都是咱们自己人,但是你要知道,公司还有一部分股份在外人手上。你这么随意动用公司资金,被他们抓住把柄的话,哪怕你将资金还回来,也会是有麻烦的。虽然不是多大的事,但是也很烦的。”郭红燕见张思源根本意识不到问题,连忙给张思源解释起里面的问题。
张思源这才知道郭红燕为什么会这个样子的原因,也明白了郭红燕的苦心。看着对自己一脸关心的郭红燕,张思源心里满是感动。
重生前郭红燕就跟亲姐姐一样关心自己,也帮了自己很多忙。重生后,哪怕是并没有多深的交情,郭红燕还是依然跟重生前一样关心着自己,这让张思源心里对郭红燕充满了感激之情。
将手上的报表放到一边,张思源笑着朝郭红燕说道:“郭姐,你放心吧。我心里有数,那笔资金用来收购腾讯的股份去了,你直接备注上去就好。另外,这一千万只要能够撑到三月中旬就没问题了,到时候会有一笔资金注入公司。还有,帮我把公司所有股东的信息准备好。”
“你要公司股东信息干什么?”郭红燕有些好奇的问道。
对于张思源刚刚所说的资金去向以及三月中旬有资金注入,郭红燕没有任何疑问,张思源不至于拿这点来欺骗自己。只是公司股东按理由说张思源自己应该一清二楚,不至于来问自己要啊。
张思源给郭红燕解释道:“有些用处。”
刚刚郭红燕所说外人拥有股份会对张思源一些行事造成影响,张思源也不是不知道。之前答应这些人将股份给他们是没有办法,现在张思源准备将外人手上的股份一个个收回来了。只是现在公司股东一个个都不是一般人,自然需要想办法才能将他们手上的股份收回。
就算是郭红燕今天不来,张思源也已经准备这么做了。毕竟时代科技即将起飞,张思源可不想让他们搭上时代科技这辆快车。特别是浩方集团,张思源是一定要想办法将浩方集团踢下车的,不然陈子烨还觉得他好欺负。
郭红燕见张思源不愿意说具体的也没有再问,反正张思源既然要那些资料,自然是有他的想法。她只要按照张思源的吩咐,将那些股东资料准备好就行,其余什么都不需要管。
“既然你心里有数,那我就先回去了。”要说的都说完了,郭红燕也准备继续回财务部去应付那些来申请资金的部门高管了。不然以手下那些人,是没办法克扣他们的申请预算的。
张思源想了想还是说道:“你找高长江跟张俊奎商量一下,除了一些必须开展的活动以及进程,其他的先放放。在能保证所有人工资的情况下,再去考虑有些项目以及活动再去考虑做不做。反正就二十几天,一千万肯定够用的。”
“好的。”郭红燕点了点头,然后就离开了张思源的办公室。
等郭红燕离开办公室后,张思源走到窗户旁,看着窗户外面。三月份快到了,离时代科技合并搜狐的日期也越来越近。收购腾讯股份的事情也在顺利进行中,在美股的投入也快到了收网的时候。时代科技海外项目计划也正在准备中,接下来的三月份将会是非常忙碌的一个月。
想到这里,张思源从桌子上拿起大切诺基的钥匙,驱车往交大赶去。趁着这两天还不是太忙,再陪陪周紫萱吧。不然等三月份开始忙起来,到时候十有八九又不一定有时间陪周紫萱。哪怕周紫萱不会怪他,张思源自己也觉得过意不去。
很快,张思源就到了交大。将车子停好后,张思源给周紫萱发了一条信息:“我现在在学校门口,你下课了吗?”
“我马上下课,你到我宿舍楼下等我吧。”没过两分钟,周紫萱的消息就回了过来。
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